■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24.>
후원금수입 및 사용결과보고서
기간: 2021년 4월 5일부터 2021년 12월 31일까지												(앞쪽)
1. 후원금 수입명세서
순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액 (원)			비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부
1	4.12	법인임원 후원금	개인			N		권**		300,000
2	4.16	지역사회 후원금	개인			N		홍**		100,000
3	4.19	지역사회 후원금	개인			N		박**		120,000
4	4.20	지역사회 후원금	개인			N		최**		500,000
5	4.21	법인임원 후원금	개인			N		강**		200,000
6	4.22	지역사회 후원금	개인			N		김**		120,000
7	4.28	지역사회 후원금	개인			N		차**		120,000
8	4.29	지역사회 후원금	영리법인			N		수*건설(주)		300,000
9	4.29	법인임원 후원금	개인			N		김**		200,000
10	4.29	지역사회 후원금	민간단체			N		장*어린이집		200,000
11	4.29	지역사회 후원금	민간단체			N		향*어린이집		200,000
12	4.29	지역사회 후원금	민간단체			N		지*어린이집		200,000
13	4.30	법인임원 후원금	개인			N		최**		1,000,000
14	4.30	지역사회 후원금	개인			N		김**		200,000
15	5.13	지역사회 후원금	민간단체			N		개** 어린이집		200,000
16	6.28	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (남**외14명)		170,000
17	7.1	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (김**)		10,000
18	7.20	법인임원 후원금	개인			N		최**		400,000
19	7.22	지역사회 후원금	개인			N		최**		500,000
20	7.28	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (남**외14명)		180,000
21	8.27	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (남**외13명)		170,000
22	8.30	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (박**)		10,000
23	8.31	지역사회 후원금	개인			N		정**		20,000
24	9.28	지역사회 후원금	개인			N		정**		10,000
25	9.29	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (남**외13명)		170,000
26	10.6	법인임원 후원금	개인			N		최**		100,000
27	10.26	법인임원 후원금 지역사회 후원금	개인			N		권** 최**		2,000,000
28	10.26	지역사회 후원금	개인			N		정**		10,000
29	10.27	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (남**외13명)		170,000
30	11.25	지역사회 후원금	개인			N		정**		10,000
31	11.29	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (남**외13명)		170,000
32	12.25	지역사회 후원금	개인			N		정**		10,000
33	12.29	지역사회 후원금	개인			N		CMS집금 (남**외13명)		170,000
후원금 총계										8,240,000

2. 후원품 수입명세서
순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분						후원자	내역		품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부		기부금 단체 여부
			해		당			없		음
계
3. 후원금 사용명세서
순번	사용일자		사용내역				금액		결연후원 금품 여부		산출기준				비고
1	2021. 04. 23		협의회 운영비 자부담				1,340,000
2	2021. 04. 30		협의회 사무실 임차료				440,000				1월×220,000원=220,000 2월×220,000원=220,000
3	2021. 04. 30		김종수 간사 인건비 지급				1,930,630				1월 인건비
4	2021. 04. 30		김종수 간사 사회보험료 납부				49,370				1월~2월 사회보험료
5	2021. 07. 05		CMS사용료				4,180				6월 사용료(부과세 포함)
6	2021. 07. 20		협의회 운영비 3분기 자부담				770,000
7	2021. 07. 22		시설전출금(안내어린이집)				500,000				안내행복한어린이집 기사님 인건비
8	2021. 08. 05		CMS사용료				4,125				7월 사용료(부과세 포함)
9	2021. 08. 31		시설전출금(안내어린이집)				360,000				안내행복한어린이집 기사님 인건비
10	2021. 09. 06		CMS사용료				4,180				8월 사용료(부과세 포함)
11	2021. 10. 05		CMS사용료				36,960				9월 사용료(부과세 포함)
12	2021. 11. 01		협의회 운영비 4분기 자부담				2,063,000
13	2021. 11. 05		CMS사용료				4,125				10월 사용료(부과세 포함)
14	2021. 11. 10		2021년 이사회비				300,000
15	2021. 12. 06		CMS사용료				4,015				11월 사용료(부과세 포함)
소 계							7,810,585원

4. 후원품 사용명세서
순번	사용일자	사용내역		사용처	결연후원 금품 여부		수량/ 단위	상당 금액	비고
		해		당	없		음
계								0원
5. 후원금 전용계좌
금융기관 등의 명칭			계좌번호			계좌명의
NH농협은행			301-0289-6673-31			사회복지법인 옥천군사회복지협의회