2026년 05월 관리비 집행 실적보고

(2026.05.01.~2026.05.31.사용분)

□ 단지개요

○ 단지명 : 철원철원행복주택

○ 임대유형(세대수) : 행복(90세대)

○ 난방방식 : 개별

○ 관리업체 : 삼원(주)

I. 관리운영자금 수입 지출 내역(예금잔액증명서 첨부)

(단위:원)

항 목	금 액				비 고
	a.전월잔액	b.수 입	c.지 출	당월잔액(a+b-c)
농협은행(관리비)	14,485,707	5,940,400	7,990,040	12,436,067
농협은행(예치금)	323	0	0	323
농협은행(잡수입)	21,405	0	0	21,405
계	14,507,435	5,940,400	7,990,040	12,457,795

※ 비고란에는 지출내용이나 특이사항 기재

II. 관리비 내역

○ 총괄표                                                          (단위:원)

d.발생총액	e.총관리면적(㎡)	f.㎡당 단가(d/e)	g.부과총액	부과차액(d-g)
8,469,990	5,571	1,520.37	8,470,180	-190

○ 세부내역

- 관리비고지서, 단지 소식지 등에 게재하는 관리비부과내역서 첨부

III. 관리운영자금 지출과 관리비 부과총액 차이사유

(단위:원)

관리운영자금 지출(c)	관리비 부과총액(g)	차이(c-g)	차이사유
8,469,990	8,470,180	-190	원 절삭

IV. 재무제표

○ 합계잔액시산표 : 매월 제출

○ 재무상태표 : 6월말, 12월말

○ 기타포괄손익계산서 : 6월말, 12월말

V. 잡수입 수지 내역

※ 관련문서 【임대공급운영처-4808(2012.9.27) 또는 -4829(2012.9.28)】

○ 잡수입 관련 사업자 선정 현황

(발생)일자	계약명	계약기간	업체명	계약금액	계약방식	입회인*	비고

* 수의계약 시 비고란에 사유 기재

○ 잡수입 발생내역(표준관리규약 제58조)

발생일자	(계약)명	(계약)기간	업체명	(계약)주요내용	금 액	비 고
05/31	연체료수입				1680
05/31	부과차익				190
계					1,870

○잡수입사용내역(표준관리규약제56조,제58조)

사용일자	사용처	주요 내역	금 액	비 고
계			0

○ 2026년 05월말 잡수입 총괄 현황

전년도이월액	당해연도 발생 총액	당해연도 사용 총액	잔 액
21,405	18,790	570	39,625